大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

314,096

△404,491

減価償却費

155,805

144,626

のれん償却額

52,466

413,061

持分法による投資損益（△は益）

45,186

71,860

減損損失

51,108

18,409

固定資産除却損

-

20,641

有形固定資産売却損益（△は益）

△545,707

-

和解金

-

11,720

株式報酬費用

17,905

767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△102,828

83,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,376

△1,743

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7,221

6,165

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,000

-

受取利息及び受取配当金

△874

△681

支払利息

360,716

326,437

支払手数料

191,626

286,290

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△226

為替差損益（△は益）

54,885

10,158

売上債権の増減額（△は増加）

269,882

△90,991

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,287,144

△843,111

仕入債務の増減額（△は減少）

35,962

150,547

その他の流動資産の増減額（△は増加）

22,704

△383,242

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△136,626

△26,904

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△102,109

△71,456

その他の固定負債の増減額（△は減少）

240

△128

小計

1,944,988

△279,166

利息及び配当金の受取額

874

681

利息の支払額

△340,821

△332,175

支払手数料の支払額

△235,242

△228,555

和解金の支払額

-

△11,720

法人税等の還付額

37

-

法人税等の支払額

△881,843

△509,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

487,992

△1,360,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△273,457

△114,200

有形固定資産の売却による収入

933,409

-

有形固定資産の除却による支出

-

△11,044

無形固定資産の取得による支出

△33,946

-

差入保証金の差入による支出

△19,559

△54,028

投資有価証券の取得による支出

△191,875

△200,007

その他

△13,257

753

投資活動によるキャッシュ・フロー

401,314

△378,526

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700,600

2,479,935

長期借入れによる収入

1,442,568

4,250,000

長期借入金の返済による支出

△3,950,000

△4,700,000

制限付預金の引出による収入

1,500,431

-

新株予約権付社債の償還による支出

△740,000

-

新株予約権の発行による収入

8,687

10,853

新株予約権の行使による株式の発行による収入

714,000

717,600

新株予約権の買戻しによる支出

△14,490

-

非支配株主からの払込みによる収入

575,190

-

株式の発行による収入

-

59,961

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,032,552

△368,681

その他

△22

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,795,587

2,449,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△152,026

68,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,058,306

779,362

現金及び現金同等物の期首残高

2,962,843

1,904,536

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,904,536

※ 2,683,898