大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

962,384

314,096

減価償却費

108,603

155,805

のれん償却額

45,355

52,466

持分法による投資損益（△は益）

-

45,186

減損損失

6,977

51,108

固定資産除却損

195

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△216

△545,707

株式報酬費用

5,776

17,905

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△205,505

△102,828

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,939

△10,376

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8,565

△7,221

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,000

△9,000

受取利息及び受取配当金

△3,483

△874

支払利息

225,712

360,716

支払手数料

526,022

191,626

株式交付費

21,800

-

為替差損益（△は益）

43,943

54,885

売上債権の増減額（△は増加）

△823

269,882

たな卸資産の増減額（△は増加）

665,581

1,287,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△120,756

35,962

その他の流動資産の増減額（△は増加）

236,688

22,704

その他の固定資産の増減額（△は増加）

2,651

△136,626

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△235,457

△102,109

その他の固定負債の増減額（△は減少）

252

240

小計

2,279,198

1,944,988

利息及び配当金の受取額

3,483

874

利息の支払額

△236,189

△340,821

支払手数料の支払額

△284,331

△235,242

法人税等の還付額

-

37

法人税等の支払額

△981,501

△881,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

780,659

487,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△104,155

△273,457

有形固定資産の売却による収入

-

933,409

無形固定資産の取得による支出

△21,927

△33,946

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,174,843

-

差入保証金の差入による支出

△118,257

△19,559

投資有価証券の取得による支出

-

△191,875

その他

6,094

△13,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,413,089

401,314

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

700,600

長期借入れによる収入

8,224,537

1,442,568

長期借入金の返済による支出

△4,300,000

△3,950,000

制限付預金の引出による収入

-

1,500,431

新株予約権付社債の発行による収入

800,000

-

新株予約権付社債の償還による支出

-

△740,000

新株予約権の発行による収入

14,490

8,687

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

714,000

新株予約権の買戻しによる支出

-

△14,490

非支配株主からの払込みによる収入

-

575,190

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,032,552

株式の発行による支出

△21,800

-

その他

△327

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,686,899

△1,795,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△149,252

△152,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

905,217

△1,058,306

現金及び現金同等物の期首残高

2,057,625

2,962,843

現金及び現金同等物の期末残高

2,962,843

1,904,536