大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,035,682

2,082,724

減価償却費

39,842

83,192

のれん償却額

16,978

33,956

減損損失

3,408

699

負ののれん発生益

-

△29,533

固定資産除却損

84,489

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,207

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,814

522

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,976

△13,834

ポイント引当金の増減額（△は減少）

13,692

△37,806

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

-

受取利息及び受取配当金

△303

△1,296

支払利息

276,043

224,469

支払手数料

-

205,509

株式交付費

-

42,628

持分法による投資損益（△は益）

△262,750

-

売上債権の増減額（△は増加）

△142,125

147,693

たな卸資産の増減額（△は増加）

136,275

△936,776

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,045

△14,216

その他の流動資産の増減額（△は増加）

24,911

△151,152

その他の固定資産の増減額（△は増加）

678

5,335

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,572

△24,951

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△2,401

△4,941

小計

1,170,532

1,612,224

利息及び配当金の受取額

303

1,296

利息の支払額

△270,009

△238,287

支払手数料の支払額

-

△13,988

法人税等の還付額

-

8,520

法人税等の支払額

△816,658

△740,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,167

629,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,324

△41,209

有形固定資産の売却による収入

16,237

-

無形固定資産の取得による支出

△407

△48,157

子会社株式の取得による支出

-

△1,058,798

差入保証金の差入による支出

-

△30,000

預け金の払戻による収入

-

450,000

短期貸付けによる支出

△16,300

-

短期貸付金の回収による収入

1,860

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,131,589

-

その他

18,771

94

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,131,426

△728,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

700,000

短期借入金の返済による支出

△39,300

△207,000

長期借入れによる収入

-

4,508,168

長期借入金の返済による支出

△629,990

△4,486,120

制限付預金の預入による支出

-

△1,500,185

株式の発行による収入

824,000

1,690,179

その他

△2

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

154,707

704,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,370,301

606,006

現金及び現金同等物の期首残高

81,317

1,451,618

現金及び現金同等物の期末残高

1,451,618

2,057,625