大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△70,130

△552,772

減価償却費

39,027

35,874

のれん償却額

33,956

33,956

減損損失

7,505

13,233

事業整理損

14,196

12,042

資産除去債務履行差額

12,244

12,557

固定資産除却損

9

6,837

和解金

700

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△249

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,656

△9,730

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,850

4,863

契約負債の増減額（△は減少）

241

△10,995

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△13,136

△1,803

受取利息及び受取配当金

△2,566

△2,103

支払利息

116,036

124,226

支払手数料

45,860

208,709

為替差損益（△は益）

△5,984

△25,821

売上債権の増減額（△は増加）

△344,807

△33,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

703,022

242,598

仕入債務の増減額（△は減少）

15,580

14,661

その他の流動資産の増減額（△は増加）

53,536

72,328

その他の固定資産の増減額（△は増加）

9,602

△15,932

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△29,472

△11,224

小計

582,636

117,923

利息及び配当金の受取額

1,156

15,439

利息の支払額

△117,808

△129,069

支払手数料の支払額

△46,119

△207,596

和解金の支払額

△700

-

事業整理に係る支出

△14,196

△12,042

法人税等の支払額

△150,964

△214,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,004

△430,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,567

△77,748

有形固定資産の除却による支出

△9

-

無形固定資産の取得による支出

△3,306

-

差入保証金の差入による支出

△2,285

△23,177

差入保証金の回収による収入

34,578

39,196

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

資産除去債務の履行による支出

△12,244

△12,557

短期貸付金の回収による収入

-

70,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

△837

△3,399

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

390,000

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△400,000

△1,200,000

新株予約権付社債の発行による収入

-

100,000

新株予約権の発行による収入

-

8,062

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

168,012

その他

△10

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,010

466,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,348

14,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142,495

46,903

現金及び現金同等物の期首残高

1,043,934

901,438

現金及び現金同等物の期末残高

※ 901,438

※ 948,341