大黒屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,463,274

1,904,536

受取手形及び売掛金

607,308

534,885

営業貸付金

3,914,820

3,436,799

商品及び製品

4,685,473

3,296,501

仕掛品

14,573

18,416

原材料及び貯蔵品

37,031

30,768

繰延税金資産

107,747

90,719

その他

1,095,881

1,004,941

貸倒引当金

△179,791

△54,361

流動資産合計

14,746,319

10,263,207

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

904,043

876,089

減価償却累計額

△588,123

△603,186

建物及び構築物（純額）

315,920

272,902

機械装置及び運搬具

138,355

138,355

減価償却累計額

△137,755

△137,929

機械装置及び運搬具（純額）

599

426

工具、器具及び備品

926,340

1,033,496

減価償却累計額

△692,047

△778,165

工具、器具及び備品（純額）

234,293

255,330

建設仮勘定

405

-

土地

395,011

88,164

有形固定資産合計

946,231

616,823

無形固定資産

のれん

1,094,029

920,189

その他

58,269

73,285

無形固定資産合計

1,152,298

993,475

投資その他の資産

投資有価証券

30,855

195,748

退職給付に係る資産

4,017

6,238

差入保証金

701,293

841,312

その他

35,404

53,156

貸倒引当金

△2,640

△2,640

投資その他の資産合計

768,930

1,093,815

固定資産合計

2,867,460

2,704,114

資産合計

17,613,780

12,967,321

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

90,693

124,086

短期借入金

500,000

1,200,600

1年内返済予定の長期借入金

600,000

1,995,400

未払法人税等

717,942

342,533

賞与引当金

9,000

-

ポイント引当金

49,039

41,818

その他

619,446

445,625

流動負債合計

2,586,122

4,150,063

固定負債

長期借入金

7,900,000

3,950,000

新株予約権付社債

740,000

-

繰延税金負債

31,474

25,252

退職給付に係る負債

20,368

9,991

資産除去債務

15,486

15,726

その他

76,086

62,086

固定負債合計

8,783,416

4,063,057

負債合計

11,369,538

8,213,120

純資産の部

株主資本

資本金

1,634,617

1,995,961

資本剰余金

1,484,647

－

利益剰余金

2,314,068

2,598,549

自己株式

△2,106

△2,128

株主資本合計

5,431,227

4,592,382

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△1,764

1,942

為替換算調整勘定

△529,367

△1,015,512

その他の包括利益累計額合計

△531,132

△1,013,569

新株予約権

20,266

23,682

非支配株主持分

1,323,879

1,151,706

純資産合計

6,244,241

4,754,201

負債純資産合計

17,613,780

12,967,321