北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

335

1,291

減価償却費

1,380

1,067

減損損失

3

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

36

受取利息及び受取配当金

△82

△105

支払利息

80

89

為替差損益（△は益）

△0

417

固定資産売却損益（△は益）

△10

△149

固定資産除却損

51

38

投資有価証券売却損益（△は益）

△119

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4

割増退職金

22

45

補助金収入

△70

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,303

△600

たな卸資産の増減額（△は増加）

△413

△841

仕入債務の増減額（△は減少）

485

205

未収消費税等の増減額（△は増加）

27

△130

その他

630

△86

小計

△21

1,353

利息及び配当金の受取額

82

105

利息の支払額

△80

△89

法人税等の支払額

△139

△228

割増退職金の支払額

△22

△45

補償金の受取額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△182

1,095

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,125

△772

固定資産の売却による収入

31

485

投資有価証券の取得による支出

△1

△19

投資有価証券の売却及び償還による収入

268

38

貸付けによる支出

△12

－

貸付金の回収による収入

12

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△66

定期預金の純増減額（△は増加）

50

137

その他

△78

△141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△855

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

486

2,787

長期借入れによる収入

2,900

3,200

長期借入金の返済による支出

△2,708

△2,742

リース債務の返済による支出

△151

△182

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△335

△251

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

187

2,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

△240

△345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,090

3,225

現金及び現金同等物の期首残高

5,701

4,610

現金及び現金同等物の期末残高

4,610

7,836