北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,501

1,499

減価償却費

1,069

1,097

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△151

△384

受取利息及び受取配当金

△68

△85

支払利息

54

61

為替差損益（△は益）

△54

△250

固定資産売却損益（△は益）

6

3

固定資産除却損

68

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

9

－

雇用調整助成金

△3

－

休業費用

1

－

保険解約返戻金

△47

△40

受取保険金

△14

△2

訴訟和解金

－

93

補助金収入

△8

－

出向者経費

42

42

債権売却損

20

22

外国源泉税

12

15

取引先関連事業損失

－

2,004

売上債権の増減額（△は増加）

△2,402

321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,712

△2,336

仕入債務の増減額（△は減少）

1,360

181

未収消費税等の増減額（△は増加）

△524

△127

その他

△56

△466

小計

△842

1,637

利息及び配当金の受取額

68

85

利息の支払額

△54

△62

法人税等の支払額

△154

△980

保険解約返戻金の受取額

47

40

保険金の受取額

14

2

雇用調整助成金の受取額

3

－

訴訟和解金の支払額

－

△93

補助金の受取額

8

－

休業費用の支払額

△1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△909

629

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,153

△757

固定資産の売却による収入

74

0

投資有価証券の取得による支出

△5

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

－

貸付けによる支出

△5

△5

貸付金の回収による収入

21

2

定期預金の純増減額（△は増加）

△58

△136

その他

59

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,064

△1,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

1,100

長期借入れによる収入

2,600

3,200

長期借入金の返済による支出

△3,062

△3,015

リース債務の返済による支出

△260

△133

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△251

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

23

773

現金及び現金同等物に係る換算差額

505

491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,444

848

現金及び現金同等物の期首残高

6,849

5,404

現金及び現金同等物の期末残高

5,404

6,253