北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

558

2,501

減価償却費

1,087

1,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△151

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

△151

受取利息及び受取配当金

△75

△68

支払利息

55

54

為替差損益（△は益）

85

△54

固定資産売却損益（△は益）

△1

6

固定資産除却損

39

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

197

9

雇用調整助成金

△146

△3

休業費用

127

1

保険解約返戻金

△135

△47

受取保険金

△1

△14

補助金収入

△0

△8

出向者経費

34

42

損害賠償金

1

－

債権売却損

16

20

売上債権の増減額（△は増加）

△570

△2,402

棚卸資産の増減額（△は増加）

387

△2,712

仕入債務の増減額（△は減少）

471

1,360

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2

△524

その他

92

△44

小計

2,039

△842

利息及び配当金の受取額

75

68

利息の支払額

△55

△54

法人税等の支払額

△169

△154

保険解約返戻金の受取額

135

47

損害賠償金の支払額

△10

－

保険金の受取額

－

14

雇用調整助成金の受取額

146

3

補償金の受取額

11

－

補助金の受取額

－

8

休業費用の支払額

△127

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,046

△909

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△456

△1,153

固定資産の売却による収入

3

74

投資有価証券の取得による支出

△1

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

15

3

貸付けによる支出

△26

△5

貸付金の回収による収入

96

21

定期預金の純増減額（△は増加）

△133

△58

その他

△88

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△590

△1,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

1,000

長期借入れによる収入

3,000

2,600

長期借入金の返済による支出

△3,172

△3,062

リース債務の返済による支出

△233

△260

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△251

△251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△558

23

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

829

△1,444

現金及び現金同等物の期首残高

6,020

6,849

現金及び現金同等物の期末残高

6,849

5,404