北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

900

558

減価償却費

1,163

1,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△151

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△123

△44

受取利息及び受取配当金

△116

△75

支払利息

71

55

為替差損益（△は益）

△57

85

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

固定資産除却損

53

39

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

－

197

雇用調整助成金

－

△146

休業費用

－

127

保険解約返戻金

△6

△135

補助金収入

△28

△0

出向者経費

30

34

損害賠償金

42

1

債権売却損

20

16

売上債権の増減額（△は増加）

5,419

△570

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,431

387

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,989

471

未収消費税等の増減額（△は増加）

63

△2

その他

435

91

小計

7,287

2,039

利息及び配当金の受取額

116

75

利息の支払額

△70

△55

法人税等の支払額

△339

△169

保険解約返戻金の受取額

8

135

損害賠償金の支払額

△33

△10

雇用調整助成金の受取額

－

146

訴訟和解金の支払額

△106

－

補償金の受取額

－

11

休業費用の支払額

－

△127

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,863

2,046

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,221

△456

固定資産の売却による収入

12

3

投資有価証券の取得による支出

△60

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

15

貸付けによる支出

△25

△26

貸付金の回収による収入

39

96

定期預金の純増減額（△は増加）

△50

△133

その他

31

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,273

△590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,982

100

長期借入れによる収入

2,900

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,050

△3,172

リース債務の返済による支出

△214

△233

自己株式の取得による支出

△4

△1

配当金の支払額

△251

△251

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,610

△558

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,015

829

現金及び現金同等物の期首残高

4,004

6,020

現金及び現金同等物の期末残高

6,020

6,849