北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,172

900

減価償却費

1,033

1,163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△122

△123

受取利息及び受取配当金

△118

△116

支払利息

102

71

為替差損益（△は益）

△147

△57

固定資産売却損益（△は益）

13

△1

固定資産除却損

51

53

保険解約返戻金

△18

△6

割増退職金

5

－

補助金収入

－

△28

出向者経費

28

30

損害賠償金

74

42

債権売却損

18

20

訴訟和解金

339

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,847

5,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△417

1,431

仕入債務の増減額（△は減少）

344

△1,989

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4

63

その他

617

435

小計

△812

7,287

利息及び配当金の受取額

118

116

利息の支払額

△102

△70

法人税等の支払額

△155

△339

保険解約返戻金の受取額

18

8

損害賠償金の支払額

△74

△33

割増退職金の支払額

△5

－

訴訟和解金の支払額

△210

△106

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,222

6,863

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△887

△1,221

固定資産の売却による収入

11

12

投資有価証券の取得による支出

△9

△60

貸付けによる支出

△44

△25

貸付金の回収による収入

18

39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△204

－

定期預金の純増減額（△は増加）

△163

△50

その他

△77

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,355

△1,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,163

△2,982

長期借入れによる収入

3,100

2,900

長期借入金の返済による支出

△2,846

△3,050

リース債務の返済による支出

△155

△214

自己株式の取得による支出

△1

△4

配当金の支払額

△251

△251

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,318

△3,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,831

2,015

現金及び現金同等物の期首残高

7,836

4,004

現金及び現金同等物の期末残高

4,004

6,020