北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,291

1,172

減価償却費

1,067

1,033

減損損失

13

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

△122

受取利息及び受取配当金

△105

△118

支払利息

89

102

為替差損益（△は益）

417

△147

固定資産売却損益（△は益）

△149

13

固定資産除却損

38

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

保険解約返戻金

－

△18

割増退職金

45

5

出向者経費

－

28

損害賠償金

－

74

訴訟和解金

－

339

売上債権の増減額（△は増加）

△600

△3,847

たな卸資産の増減額（△は増加）

△841

△417

仕入債務の増減額（△は減少）

205

344

未収消費税等の増減額（△は増加）

△130

△4

その他

△86

636

小計

1,353

△812

利息及び配当金の受取額

105

118

利息の支払額

△89

△102

法人税等の支払額

△228

△155

保険解約返戻金の受取額

－

18

損害賠償金の支払額

－

△74

割増退職金の支払額

△45

△5

訴訟和解金の支払額

－

△210

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,095

△1,222

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△772

△887

固定資産の売却による収入

485

11

投資有価証券の取得による支出

△19

△9

投資有価証券の売却及び償還による収入

38

－

貸付けによる支出

－

△44

貸付金の回収による収入

6

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△204

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△66

－

定期預金の純増減額（△は増加）

137

△163

その他

△141

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332

△1,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,787

△1,163

長期借入れによる収入

3,200

3,100

長期借入金の返済による支出

△2,742

△2,846

リース債務の返済による支出

△182

△155

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△251

△251

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,808

△1,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△345

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,225

△3,831

現金及び現金同等物の期首残高

4,610

7,836

現金及び現金同等物の期末残高

7,836

4,004