北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

540

335

減価償却費

1,501

1,380

減損損失

－

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

299

△48

受取利息及び受取配当金

△125

△82

支払利息

90

80

為替差損益（△は益）

65

△0

固定資産売却損益（△は益）

33

△10

固定資産除却損

88

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△119

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

割増退職金

8

22

補助金収入

△49

△70

売上債権の増減額（△は増加）

5,375

△2,303

たな卸資産の増減額（△は増加）

735

△413

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,124

485

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

27

その他

△501

630

小計

4,942

△21

利息及び配当金の受取額

125

82

利息の支払額

△91

△80

法人税等の支払額

△135

△139

割増退職金の支払額

△8

△22

補償金の受取額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,835

△182

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,450

△1,125

固定資産の売却による収入

18

31

投資有価証券の取得による支出

△38

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

22

268

貸付けによる支出

△10

△12

貸付金の回収による収入

17

12

定期預金の純増減額（△は増加）

△167

50

その他

△53

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,660

△855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△593

486

長期借入れによる収入

4,070

2,900

長期借入金の返済による支出

△2,624

△2,708

リース債務の返済による支出

△150

△151

自己株式の取得による支出

△5

△3

配当金の支払額

△335

△335

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△964

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△604

187

現金及び現金同等物に係る換算差額

△331

△240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,240

△1,090

現金及び現金同等物の期首残高

3,460

5,701

現金及び現金同等物の期末残高

5,701

4,610