北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,884

540

減価償却費

1,701

1,501

減損損失

11

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

208

299

受取利息及び受取配当金

△60

△125

支払利息

109

90

為替差損益（△は益）

△198

65

固定資産売却損益（△は益）

7

33

固定資産除却損

77

88

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4

雇用調整助成金

△19

－

割増退職金

38

8

休業費用

2

－

補助金収入

－

△49

出向者経費

33

－

損害賠償金

34

－

債権売却損

26

－

外国源泉税

26

－

海外子会社税務関連損失

58

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,622

5,375

たな卸資産の増減額（△は増加）

△861

735

仕入債務の増減額（△は減少）

2,161

△3,124

その他

△818

△501

小計

854

4,942

利息及び配当金の受取額

60

125

利息の支払額

△110

△91

法人税等の支払額

△130

△135

損害賠償金の支払額

△34

－

割増退職金の支払額

△38

△8

雇用調整助成金の受取額

19

－

休業費用の支払額

△2

－

補償金の受取額

69

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

687

4,835

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,040

△1,450

固定資産の売却による収入

27

18

投資有価証券の取得による支出

△3

△38

投資有価証券の売却及び償還による収入

20

22

貸付けによる支出

△8

△10

貸付金の回収による収入

5

17

定期預金の純増減額（△は増加）

△70

△167

その他

9

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,057

△1,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

782

△593

長期借入れによる収入

2,100

4,070

長期借入金の返済による支出

△2,557

△2,624

リース債務の返済による支出

△144

△150

自己株式の取得による支出

△9

△5

配当金の支払額

△251

△335

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80

△604

現金及び現金同等物に係る換算差額

525

△331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75

2,240

現金及び現金同等物の期首残高

3,385

3,460

現金及び現金同等物の期末残高

3,460

5,701