北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

287

1,884

減価償却費

1,645

1,701

減損損失

7

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

98

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,770

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,976

208

受取利息及び受取配当金

△81

△60

支払利息

131

109

為替差損益（△は益）

△1

△198

固定資産売却損益（△は益）

12

7

固定資産除却損

53

77

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

雇用調整助成金

△91

△19

割増退職金

－

38

受取補償金

△2

－

休業費用

150

2

出向者経費

－

33

損害賠償金

－

34

債権売却損

－

26

外国源泉税

－

26

海外子会社税務関連損失

－

58

デリバティブ評価損益（△は益）

△100

△0

関係会社事業損失

132

－

たな卸資産評価損

42

－

売上債権の増減額（△は増加）

439

△3,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16

△861

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,478

2,161

その他

△930

△818

小計

△555

854

利息及び配当金の受取額

81

60

利息の支払額

△132

△110

法人税等の支払額

△146

△130

保険金の受取額

2

－

損害賠償金の支払額

△24

△34

割増退職金の支払額

－

△38

雇用調整助成金の受取額

91

19

休業費用の支払額

△153

△2

補償金の受取額

28

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

△808

687

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△641

△1,040

固定資産の売却による収入

155

27

投資有価証券の取得による支出

△12

△3

投資有価証券の売却及び償還による収入

158

20

貸付けによる支出

△20

△8

貸付金の回収による収入

9

5

定期預金の純増減額（△は増加）

△63

△70

その他

△81

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494

△1,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

265

782

長期借入れによる収入

2,200

2,100

長期借入金の返済による支出

△3,097

△2,557

リース債務の返済による支出

△113

△144

自己株式の取得による支出

△12

△9

配当金の支払額

△251

△251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

△80

現金及び現金同等物に係る換算差額

654

525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,658

75

現金及び現金同等物の期首残高

5,043

3,385

現金及び現金同等物の期末残高

3,385

3,460