北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,092

2,767

減価償却費

1,017

1,026

減損損失

146

233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△280

△412

受取利息及び受取配当金

△135

△172

支払利息

70

73

為替差損益（△は益）

△156

△49

固定資産売却損益（△は益）

△0

0

固定資産除却損

52

62

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△16

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

保険解約返戻金

△47

△44

受取保険金

△2

－

スクラップ売却損益（△は益）

△60

△38

損害賠償金

20

－

債権売却損

21

27

外国源泉税

15

12

取引先関連事業損失戻入益

△106

△155

売上債権の増減額（△は増加）

2,155

28

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,349

1,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,949

△285

未収消費税等の増減額（△は増加）

135

19

その他

△339

△382

小計

4,939

4,440

利息及び配当金の受取額

135

172

利息の支払額

△70

△73

法人税等の支払額

△575

△497

保険解約返戻金の受取額

47

44

損害賠償金の支払額

△19

△0

保険金の受取額

2

－

スクラップ売却による収入

60

38

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,519

4,124

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△698

△1,010

固定資産の売却による収入

3

1

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

51

21

貸付金の回収による収入

3

－

定期預金の純増減額（△は増加）

△191

△421

その他

96

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△737

△1,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,950

△350

長期借入れによる収入

3,400

2,600

長期借入金の返済による支出

△2,960

△3,090

リース債務の返済による支出

△204

△200

自己株式の取得による支出

△300

△374

配当金の支払額

△460

△489

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,476

△1,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

381

538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,686

1,285

現金及び現金同等物の期首残高

6,253

8,018

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

78

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,018

9,303