北陸電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,499

3,092

減価償却費

1,097

1,017

減損損失

－

146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△384

△280

受取利息及び受取配当金

△85

△135

支払利息

61

70

為替差損益（△は益）

△250

△156

固定資産売却損益（△は益）

3

△0

固定資産除却損

21

52

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△25

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

保険解約返戻金

△40

△47

受取保険金

△2

△2

訴訟和解金

93

－

出向者経費

42

13

損害賠償金

－

20

債権売却損

22

21

外国源泉税

15

15

取引先関連事業損失

2,004

－

取引先関連事業損失戻入益

－

△106

売上債権の増減額（△は増加）

321

2,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,336

1,349

仕入債務の増減額（△は減少）

181

△1,949

未収消費税等の増減額（△は増加）

△127

135

その他

△466

△352

小計

1,637

5,000

利息及び配当金の受取額

85

135

利息の支払額

△62

△70

法人税等の支払額

△980

△575

保険解約返戻金の受取額

40

47

損害賠償金の支払額

－

△19

保険金の受取額

2

2

訴訟和解金の支払額

△93

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

629

4,519

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△757

△698

固定資産の売却による収入

0

3

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

51

貸付けによる支出

△5

－

貸付金の回収による収入

2

3

定期預金の純増減額（△は増加）

△136

△191

その他

△147

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,045

△737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100

△1,950

長期借入れによる収入

3,200

3,400

長期借入金の返済による支出

△3,015

△2,960

リース債務の返済による支出

△133

△204

自己株式の取得による支出

△1

△300

配当金の支払額

△376

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

773

△2,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

491

381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848

1,686

現金及び現金同等物の期首残高

5,404

6,253

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

78

現金及び現金同等物の期末残高

6,253

8,018