日東電工
6988
東証プライム
化学
| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 91,791 |
| 126,168 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,12 | 48,556 |
| 49,283 |
| 減損損失 | 13 | 2,341 |
| 52 |
| 確定給付負債の増減額 |
| 944 |
| 2,338 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 |
| △25,161 |
| △18,493 |
| 棚卸資産の増減額 |
| △1,328 |
| △6,860 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 |
| 15,382 |
| △4,471 |
| 利息及び配当金の受入額 |
| 829 |
| 1,047 |
| 利息の支払額 |
| △385 |
| △419 |
| 法人税等の支払額又は還付額 |
| △13,742 |
| △35,153 |
| その他 |
| 710 |
| 9,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 119,939 |
| 122,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △43,178 |
| △48,466 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 537 |
| 99 |
| 定期預金の増減額 |
| 2,550 |
| △2,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △4,796 |
| － |
| 事業譲受による支出 | 6 | △4,752 |
| － |
| その他 |
| △99 |
| 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △49,739 |
| △50,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額 |
| △1,973 |
| 74 |
| 自己株式の増減額 |
| △0 |
| △19,354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △3,224 |
| － |
| 配当金の支払額 | 26 | △23,533 |
| △25,166 |
| その他 |
| △151 |
| △472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △28,884 |
| △44,919 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 |
| △1,864 |
| △270 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | 10 | － |
| △2,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 39,451 |
| 24,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 240,891 |
| 280,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 280,343 |
| 304,709 |
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