日東電工

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

132,378

146,840

減価償却費及び償却費

11,12,13

50,211

57,362

減損損失

14

5,986

4,036

確定給付負債の増減額

691

1,270

売上債権及びその他の債権の増減額

△10,118

44,492

棚卸資産の増減額

△14,000

△2,230

仕入債務及びその他の債務の増減額

440

△15,779

前受金の増減額

13,897

△17,420

利息及び配当金の受入額

569

1,283

利息の支払額

△535

△538

法人税等の支払額又は還付額

△30,445

△38,748

その他

△4,587

1,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,489

181,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△58,958

△65,921

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

881

350

定期預金の増減額

△398

81

投資有価証券の取得による支出

△596

△177

投資有価証券の売却による収入

764

2,675

関係会社株式の取得による支出

△269

△1,703

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△95,263

その他

982

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,594

△159,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△315

29

リース負債の返済による支出

12

△5,228

△5,567

自己株式の増減額

△0

△18,008

配当金の支払額

28

△31,076

△34,046

その他

△18

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,639

△57,627

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

10,901

5,671

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

10

－

△1,920

現金及び現金同等物の増減額

61,157

△32,079

現金及び現金同等物の期首残高

300,888

362,046

現金及び現金同等物の期末残高

7

362,046

329,966