日東電工

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

93,320

132,378

減価償却費及び償却費

9,10,11

47,950

50,211

減損損失

12

6,011

5,986

確定給付負債の増減額

1,878

691

売上債権及びその他の債権の増減額

△21,058

△10,118

棚卸資産の増減額

△7,607

△14,000

仕入債務及びその他の債務の増減額

9,234

440

前受金の増減額

3,560

13,897

利息及び配当金の受入額

587

569

利息の支払額

△617

△535

法人税等の支払額又は還付額

△24,560

△30,445

その他

7,610

△4,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,309

144,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△57,724

△58,958

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

341

881

定期預金の増減額

769

△398

投資有価証券の取得による支出

△507

△596

投資有価証券の売却による収入

292

764

関係会社株式の取得による支出

△880

△269

その他

170

982

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,538

△57,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

428

△315

リース負債の返済による支出

10

△5,199

△5,228

自己株式の増減額

△33,312

△0

配当金の支払額

26

△30,188

△31,076

その他

△25

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,297

△36,639

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

5,492

10,901

現金及び現金同等物の増減額

△4,034

61,157

現金及び現金同等物の期首残高

304,922

300,888

現金及び現金同等物の期末残高

6

300,888

362,046