日東電工

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

69,013

93,320

減価償却費及び償却費

9,10,11

49,390

47,950

減損損失

12

7,327

6,011

確定給付負債の増減額

2,677

1,878

売上債権及びその他の債権の増減額

12,805

△21,058

棚卸資産の増減額

△5,132

△7,607

仕入債務及びその他の債務の増減額

△4,899

9,234

利息及び配当金の受入額

822

587

利息の支払額

△650

△617

法人税等の支払額又は還付額

△13,332

△24,560

その他

5,619

11,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,641

116,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△59,797

△57,724

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,444

341

定期預金の増減額

△1,941

769

投資有価証券の取得による支出

△1,236

△507

投資有価証券の売却による収入

1,531

292

関係会社株式の取得による支出

－

△880

その他

7

170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,991

△57,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△336

428

リース負債の返済による支出

10

△4,735

△5,199

自己株式の増減額

△16,701

△33,312

配当金の支払額

26

△29,820

△30,188

その他

△44

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,637

△68,297

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

△4,771

5,492

現金及び現金同等物の増減額

7,240

△4,034

現金及び現金同等物の期首残高

297,682

304,922

現金及び現金同等物の期末残高

6

304,922

300,888