日東電工

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

91,910

69,013

減価償却費及び償却費

10,11,

12

45,904

49,390

減損損失

13

41

7,327

確定給付負債の増減額

725

2,677

売上債権及びその他の債権の増減額

23,148

12,805

棚卸資産の増減額

362

△5,132

仕入債務及びその他の債務の増減額

△14,227

△4,899

利息及び配当金の受入額

1,089

822

利息の支払額

△357

△650

法人税等の支払額又は還付額

△41,835

△13,332

その他

△8,192

5,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,569

123,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△59,628

△59,797

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

331

1,444

定期預金の増減額

6,689

△1,941

投資有価証券の取得による支出

△9

△1,236

投資有価証券の売却による収入

0

1,531

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6

2,634

－

その他

26

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,955

△59,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△374

△336

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース負債の返済による支出

11

－

△4,735

自己株式の増減額

△28,547

△16,701

配当金の支払額

27

△26,928

△29,820

その他

430

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,419

△51,637

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

△1

△4,771

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

2,780

－

現金及び現金同等物の増減額

△7,027

7,240

現金及び現金同等物の期首残高

304,709

297,682

現金及び現金同等物の期末残高

7

297,682

304,922