日東電工

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

126,168

91,910

減価償却費及び償却費

11,12

49,283

45,904

減損損失

52

41

確定給付負債の増減額

2,338

725

売上債権及びその他の債権の増減額

△18,493

23,148

棚卸資産の増減額

△6,860

362

仕入債務及びその他の債務の増減額

△4,471

△14,227

利息及び配当金の受入額

1,047

1,089

利息の支払額

△419

△357

法人税等の支払額又は還付額

△35,153

△41,835

その他

9,059

△8,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,551

98,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△48,466

△59,628

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

99

331

定期預金の増減額

△2,811

6,689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6

－

2,634

その他

963

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,215

△49,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

74

△374

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

自己株式の増減額

△19,354

△28,547

配当金の支払額

27

△25,166

△26,928

その他

△472

430

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,919

△58,419

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

△270

△1

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

10

△2,780

－

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

10

－

2,780

現金及び現金同等物の増減額

24,365

△7,027

現金及び現金同等物の期首残高

280,343

304,709

現金及び現金同等物の期末残高

7

304,709

297,682