日東電工
6988
東証プライム
化学
日東電工のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 105,947 |
| 101,996 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 45,662 |
| 48,537 |
| 確定給付負債の増減額 |
| △5,713 |
| △742 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 |
| △4,911 |
| 32,082 |
| 棚卸資産の増減額 |
| △2,068 |
| 542 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 |
| △418 |
| △9,181 |
| 利息及び配当金の受入額 |
| 537 |
| 985 |
| 利息の支払額 |
| △804 |
| △534 |
| 法人税等の支払額又は還付額 |
| △17,495 |
| △34,146 |
| その他 |
| △1,254 |
| 1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 119,481 |
| 140,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △53,329 |
| △63,047 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 562 |
| 2,823 |
| 定期預金の増減額 |
| △1,301 |
| 395 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 480 |
| 3,009 |
| その他 |
| △268 |
| △266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △53,857 |
| △57,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額 |
| △1,423 |
| △1,767 |
| 社債の償還による支出 |
| △50,000 |
| － |
| 自己株式の増減額 |
| 392 |
| △20,007 |
| 配当金の支払額 | 24 | △17,328 |
| △22,297 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △540 |
| △581 |
| その他 |
| △67 |
| △247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △68,966 |
| △44,902 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 |
| 14,456 |
| △12,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 11,113 |
| 26,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 203,446 |
| 214,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 214,559 |
| 240,891 |
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