日東電工

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

138,901

185,329

減価償却費及び償却費

9,10,11

60,811

65,595

減損損失

12

1,651

12,339

確定給付負債の増減額

1,371

1,048

売上債権及びその他の債権の増減額

△19,033

△3,791

棚卸資産の増減額

11,769

△8,526

仕入債務及びその他の債務の増減額

3,804

2,369

前受金の増減額

△1,312

△413

利息及び配当金の受入額

2,065

2,849

利息の支払額

△609

△809

法人税等の支払額又は還付額

△41,030

△34,304

その他

△2,868

△3,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,521

217,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△67,774

△106,003

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

602

208

定期預金の増減額

△2,465

△2,371

投資有価証券の取得による支出

△723

△762

投資有価証券の売却による収入

551

55

関係会社株式の取得による支出

－

△6,256

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,871

－

その他

10

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,927

△115,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

72

109

リース負債の返済による支出

10

△7,631

△5,822

自己株式の増減額

△47,167

△35,062

配当金の支払額

26

△36,041

△38,040

その他

△16

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,784

△78,890

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

13,573

△2,837

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

1,920

－

現金及び現金同等物の増減額

12,302

21,074

現金及び現金同等物の期首残高

329,966

342,269

現金及び現金同等物の期末残高

6

342,269

363,344