日東電工

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

146,840

138,901

減価償却費及び償却費

10,11,12

57,362

60,811

減損損失

13

4,036

1,651

確定給付負債の増減額

1,270

1,371

売上債権及びその他の債権の増減額

44,492

△19,033

棚卸資産の増減額

△2,230

11,769

仕入債務及びその他の債務の増減額

△15,779

3,804

前受金の増減額

△17,420

△1,312

利息及び配当金の受入額

1,283

2,065

利息の支払額

△538

△609

法人税等の支払額又は還付額

△38,748

△41,030

その他

1,133

△2,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,702

155,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△65,921

△67,774

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

350

602

定期預金の増減額

81

△2,465

投資有価証券の取得による支出

△177

△723

投資有価証券の売却による収入

2,675

551

関係会社株式の取得による支出

△1,703

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△95,263

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6

－

1,871

その他

51

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159,906

△67,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

29

72

リース負債の返済による支出

11

△5,567

△7,631

自己株式の増減額

△18,008

△47,167

配当金の支払額

27

△34,046

△36,041

その他

△35

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,627

△90,784

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

5,671

13,573

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

△1,920

－

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

－

1,920

現金及び現金同等物の増減額

△32,079

12,302

現金及び現金同等物の期首残高

362,046

329,966

現金及び現金同等物の期末残高

7

329,966

342,269