双葉電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,379

△2,523

減価償却費

1,166

1,236

のれん償却額

37

32

減損損失

1,400

1,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

216

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,056

△66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△253

△161

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△179

△864

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△74

受取利息及び受取配当金

△395

△601

為替差損益（△は益）

△114

△354

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△561

△67

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△114

△7

固定資産解体撤去費用

14

8

補助金収入

△98

△12

売上債権の増減額（△は増加）

366

△823

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,750

△2,421

仕入債務の増減額（△は減少）

164

△1,184

その他

△139

440

小計

△5,860

△5,765

利息及び配当金の受取額

395

580

利息の支払額

△21

△43

補助金の受取額

98

12

法人税等の支払額

△744

△620

法人税等の還付額

61

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,071

△5,829

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,838

△16,531

定期預金の払戻による収入

21,102

21,178

長期性預金の預入による支出

-

△1,364

有形固定資産の取得による支出

△3,217

△2,437

有形固定資産の売却による収入

804

94

無形固定資産の取得による支出

△43

△78

投資有価証券の取得による支出

△200

△345

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,366

616

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△628

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,347

1,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

989

912

短期借入金の返済による支出

△1,049

△1,031

リース債務の返済による支出

△186

△232

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,189

△893

非支配株主への配当金の支払額

△183

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,620

△1,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,258

1,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,085

△5,058

現金及び現金同等物の期首残高

25,667

20,582

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,582

※ 15,523