双葉電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,180

△1,379

減価償却費

1,232

1,166

のれん償却額

36

37

減損損失

1,715

1,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

216

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,234

△1,056

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△171

△253

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

2,168

△179

賞与引当金の増減額（△は減少）

△103

33

受取利息及び受取配当金

△410

△395

為替差損益（△は益）

21

△114

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△118

△561

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△3

△114

固定資産解体撤去費用

27

14

事業再編損

177

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△103

－

補助金収入

△502

△98

売上債権の増減額（△は増加）

△76

366

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,861

△4,750

仕入債務の増減額（△は減少）

423

164

その他

618

△139

小計

△403

△5,860

利息及び配当金の受取額

466

395

利息の支払額

△23

△21

事業再編による支払額

△415

－

補助金の受取額

502

98

法人税等の支払額

△747

△744

法人税等の還付額

113

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

△508

△6,071

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,653

△17,838

定期預金の払戻による収入

23,282

21,102

有価証券の取得による支出

△458

－

有価証券の売却及び償還による収入

458

－

有形固定資産の取得による支出

△1,866

△3,217

有形固定資産の売却による収入

170

804

無形固定資産の取得による支出

△136

△43

投資有価証券の取得による支出

△642

△200

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,266

1,366

貸付けによる支出

△5

△2

貸付金の回収による収入

22

3

ゴルフ会員権の売却による収入

103

－

その他

68

△628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,389

1,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

247

989

短期借入金の返済による支出

△595

△1,049

リース債務の返済による支出

△153

△186

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,192

△1,189

非支配株主への配当金の支払額

△179

△183

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,874

△1,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

854

1,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,917

△5,085

現金及び現金同等物の期首残高

29,585

25,667

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,667

※ 20,582