双葉電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△9,425

△4,180

減価償却費

1,635

1,232

のれん償却額

110

36

減損損失

5,802

1,715

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

216

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△590

△3,234

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△171

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△881

2,168

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△103

受取利息及び受取配当金

△637

△410

為替差損益（△は益）

131

21

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△181

△118

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

209

△3

固定資産解体撤去費用

44

27

事業再編損

291

177

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△103

補助金収入

－

△502

売上債権の増減額（△は増加）

3,737

△76

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,045

1,861

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,553

423

その他

485

618

小計

1,287

△403

利息及び配当金の受取額

622

466

利息の支払額

△22

△23

事業再編による支払額

△205

△415

補助金の受取額

－

502

法人税等の支払額

△340

△747

法人税等の還付額

175

113

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,516

△508

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,966

△24,653

定期預金の払戻による収入

20,200

23,282

有価証券の取得による支出

－

△458

有価証券の売却及び償還による収入

108

458

有形固定資産の取得による支出

△1,797

△1,866

有形固定資産の売却による収入

644

170

無形固定資産の取得による支出

△50

△136

投資有価証券の取得による支出

△169

△642

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,354

1,266

貸付けによる支出

△3

△5

貸付金の回収による収入

5

22

ゴルフ会員権の売却による収入

－

103

その他

△269

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

57

△2,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

247

短期借入金の返済による支出

△88

△595

リース債務の返済による支出

△199

△153

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,732

△1,192

非支配株主への配当金の支払額

△238

△179

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,260

△1,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

△583

854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,269

△3,917

現金及び現金同等物の期首残高

32,854

29,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,585

※ 25,667