双葉電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△15,260

△9,425

減価償却費

3,337

1,635

のれん償却額

172

110

減損損失

17,287

5,802

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56

45

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△247

△590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△844

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

20

受取利息及び受取配当金

△632

△637

為替差損益（△は益）

△70

131

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△532

△181

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△65

209

固定資産解体撤去費用

51

44

補助金返還損益（△は益）

19

－

子会社清算損益（△は益）

△88

－

建物解体撤去費用

119

－

事業再編損

－

291

売上債権の増減額（△は増加）

197

3,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,213

3,045

仕入債務の増減額（△は減少）

△301

△2,553

その他

△62

△396

小計

1,923

1,287

利息及び配当金の受取額

611

622

利息の支払額

△6

△22

建物解体撤去費用の支払額

△119

－

事業再編による支払額

△244

△205

環境対策費の支払額

△53

－

70周年記念事業費の支払額

△4

－

法人税等の支払額

△903

△340

法人税等の還付額

10

175

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,213

1,516

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,822

△19,966

定期預金の払戻による収入

18,928

20,200

有価証券の売却及び償還による収入

495

108

有形固定資産の取得による支出

△1,821

△1,797

有形固定資産の売却による収入

774

644

投資有価証券の取得による支出

△449

△169

投資有価証券の売却及び償還による収入

494

1,354

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△478

－

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

14

5

その他

△285

△319

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,153

57

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△90

△88

リース債務の返済による支出

△24

△199

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,732

△3,732

非支配株主への配当金の支払額

△195

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,044

△4,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

122

△583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,862

△3,269

現金及び現金同等物の期首残高

37,716

32,854

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,854

※ 29,585