双葉電子工業

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双葉電子工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,279	△15,260
減価償却費	3,475	3,337
のれん償却額	79	172
減損損失	298	17,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）	219	56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	14	△247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△680	△844
賞与引当金の増減額（△は減少）	△40	0
受取利息及び受取配当金	△499	△632
為替差損益（△は益）	189	△70
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	△2,018	△532
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△151	△65
固定資産解体撤去費用	16	51
補助金返還損益（△は益）	－	19
子会社清算損益（△は益）	－	△88
特別退職金	30	－
建物解体撤去費用	－	119
事業再編損	318	－
環境対策費	56	－
70周年記念事業費	184	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,398	197
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,206	△1,213
仕入債務の増減額（△は減少）	390	△301
その他	245	△62
小計	802	1,923
利息及び配当金の受取額	488	611
利息の支払額	△5	△6
特別退職金の支払額	△22	－
建物解体撤去費用の支払額	－	△119
事業再編による支払額	△540	△244
環境対策費の支払額	－	△53
70周年記念事業費の支払額	△179	△4
法人税等の支払額	△700	△903
法人税等の還付額	3	10
営業活動によるキャッシュ・フロー	△154	1,213


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△18,942	△19,822
定期預金の払戻による収入	20,967	18,928
有価証券の売却及び償還による収入	121	495
有形固定資産の取得による支出	△2,702	△1,821
有形固定資産の売却による収入	2,743	774
投資有価証券の取得による支出	△1,108	△449
投資有価証券の売却及び償還による収入	247	494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,675	△478
貸付けによる支出	△6	△2
貸付金の回収による収入	16	14
その他	△341	△285
投資活動によるキャッシュ・フロー	△680	△2,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	925	－
短期借入金の返済による支出	－	△90
長期借入金の返済による支出	△200	－
リース債務の返済による支出	△34	△24
自己株式の取得による支出	△1	△1
配当金の支払額	△3,732	△3,732
非支配株主への配当金の支払額	△175	△195
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,219	△4,044
現金及び現金同等物に係る換算差額	△250	122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,305	△4,862
現金及び現金同等物の期首残高	41,841	37,716
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	181	－
現金及び現金同等物の期末残高	37,716	32,854