双葉電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,523

△1,293

減価償却費

1,236

1,257

のれん償却額

32

13

減損損失

1,463

1,057

貸倒引当金の増減額（△は減少）

216

△27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△66

△2,830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△161

△14

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△864

2,114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△74

△71

受取利息及び受取配当金

△601

△800

為替差損益（△は益）

△354

△302

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△67

△1,217

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△7

△390

固定資産解体撤去費用

8

51

事業再編損

－

2,414

売上債権の増減額（△は増加）

△823

1,438

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,421

3,927

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,184

△2,030

その他の負債の増減額（△は減少）

△38

△531

その他

478

△161

小計

△5,753

2,603

利息及び配当金の受取額

580

758

利息の支払額

△43

△80

事業再編による支払額

－

△1,748

法人税等の支払額

△620

△283

法人税等の還付額

6

279

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,829

1,529

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,531

△8,578

定期預金の払戻による収入

21,178

11,858

長期性預金の預入による支出

△1,364

－

有形固定資産の取得による支出

△2,437

△1,218

有形固定資産の売却による収入

94

1,589

無形固定資産の取得による支出

△78

△77

投資有価証券の取得による支出

△345

△421

投資有価証券の売却及び償還による収入

616

1,057

貸付けによる支出

△2

△0

貸付金の回収による収入

3

1

その他

△76

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,056

4,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

912

759

短期借入金の返済による支出

△1,031

△976

リース債務の返済による支出

△232

△205

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△893

△510

非支配株主への配当金の支払額

△212

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,458

△1,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,173

1,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,058

5,793

現金及び現金同等物の期首残高

20,582

15,523

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,523

※ 21,317