双葉電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,293

818

減価償却費

1,257

1,066

のれん償却額

13

-

減損損失

1,057

321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△73

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,830

△1,603

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△197

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

2,114

1,684

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

△31

受取利息及び受取配当金

△800

△906

為替差損益（△は益）

△302

△315

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△1,217

△1,945

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△390

-

固定資産解体撤去費用

51

9

事業再編損

2,414

598

資産除去債務取崩益

-

△83

売上債権の増減額（△は増加）

1,438

2,978

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,927

3,333

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,030

△635

その他の負債の増減額（△は減少）

△531

76

その他

△161

287

小計

2,603

5,384

利息及び配当金の受取額

758

812

利息の支払額

△80

△74

事業再編による支払額

△1,748

△1,132

法人税等の支払額

△283

△695

法人税等の還付額

279

330

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,529

4,624

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,578

△10,610

定期預金の払戻による収入

11,858

9,307

長期性預金の預入による支出

△18

△877

有形固定資産の取得による支出

△1,218

△1,084

有形固定資産の売却による収入

1,589

2,364

無形固定資産の取得による支出

△77

△80

投資有価証券の取得による支出

△421

△594

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,057

307

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

0

その他

20

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,212

△1,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

759

587

短期借入金の返済による支出

△976

△620

リース債務の返済による支出

△205

△207

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△510

△213

非支配株主への配当金の支払額

△197

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,129

△1,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,180

172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,793

2,293

現金及び現金同等物の期首残高

15,523

21,317

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,317

※ 23,610