リードのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △187,225 | 217,030 |
| 減価償却費 | 440,700 | 463,993 |
| 減損損失 | 37,658 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,010 | 840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,570 | △666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,000 | 45,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,786 | △22,869 |
| 支払利息 | 50,340 | 45,497 |
| 助成金収入 | △116,610 | △45,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16 | △12,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,624 | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,462 | △199,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,826 | △30,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796 | 168,301 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,033 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,644 | 6,742 |
| その他 | △15,420 | △92,792 |
| 小計 | 506,588 | 544,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,786 | 22,869 |
| 利息の支払額 | △50,454 | △44,834 |
| 助成金の受取額 | 97,716 | 65,045 |
| 法人税等の支払額 | △48 | △820 |
| 法人税等の還付額 | 32,856 | 3,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,445 | 589,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,590 | △7,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 20,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,763 | △260,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △710 |
| 貸付けによる支出 | △1,400 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,459 | 3,110 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,839 | △4,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △50 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,104 | △255,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101,275 | 701,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | △978,278 | △959,206 |
| リース債務の返済による支出 | △161,594 | △128,910 |
| 配当金の支払額 | △12,675 | △12,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,272 | △479,735 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,068 | △145,517 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,011 | 1,710,079 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,710,079 | 1,564,562 |
