リード

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△187,225

217,030

減価償却費

440,700

463,993

減損損失

37,658

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,010

840

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,570

△666

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,000

45,000

受取利息及び受取配当金

△19,786

△22,869

支払利息

50,340

45,497

助成金収入

△116,610

△45,455

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△12,481

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,624

808

売上債権の増減額（△は増加）

195,462

△199,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,826

△30,031

仕入債務の増減額（△は減少）

796

168,301

未収消費税等の増減額（△は増加）

61,033

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,644

6,742

その他

△15,420

△92,792

小計

506,588

544,295

利息及び配当金の受取額

19,786

22,869

利息の支払額

△50,454

△44,834

助成金の受取額

97,716

65,045

法人税等の支払額

△48

△820

法人税等の還付額

32,856

3,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,445

589,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

投資有価証券の取得による支出

△4,590

△7,543

投資有価証券の売却による収入

28

20,901

有形固定資産の取得による支出

△173,763

△260,264

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

-

△710

貸付けによる支出

△1,400

-

貸付金の回収による収入

3,459

3,110

保険積立金の積立による支出

△4,839

△4,839

差入保証金の差入による支出

-

△50

差入保証金の回収による収入

-

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187,104

△255,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△80,000

長期借入れによる収入

1,101,275

701,031

長期借入金の返済による支出

△978,278

△959,206

リース債務の返済による支出

△161,594

△128,910

配当金の支払額

△12,675

△12,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,272

△479,735

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

368,068

△145,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,342,011

1,710,079

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,710,079

※ 1,564,562