リード

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△142,132

△187,225

減価償却費

383,834

440,700

減損損失

1,154

37,658

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,660

△1,010

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△18,913

4,570

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,000

△15,000

受取利息及び受取配当金

△19,341

△19,786

支払利息

51,706

50,340

助成金収入

△111,503

△116,610

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△16

有形固定資産除売却損益（△は益）

303

6,624

売上債権の増減額（△は増加）

467,090

195,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,313

2,826

仕入債務の増減額（△は減少）

△213,906

796

未収消費税等の増減額（△は増加）

△59,490

61,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94,060

61,644

預り保証金の増減額（△は減少）

△3,000

-

その他

△59,886

△15,420

小計

154,509

506,588

利息及び配当金の受取額

18,449

19,786

利息の支払額

△52,011

△50,454

助成金の受取額

101,114

97,716

法人税等の支払額

△30,171

△48

法人税等の還付額

-

32,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,889

606,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

定期預金の払戻による収入

18,000

-

投資有価証券の取得による支出

△16,433

△4,590

投資有価証券の売却による収入

-

28

有形固定資産の取得による支出

△389,321

△173,763

有形固定資産の売却による収入

1,998

0

無形固定資産の取得による支出

△417

-

事業譲受による支出

 △24,058

-

貸付けによる支出

△3,050

△1,400

貸付金の回収による収入

5,389

3,459

保険積立金の積立による支出

△4,839

△4,839

差入保証金の差入による支出

△2,086

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△420,818

△187,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,201,513

1,101,275

長期借入金の返済による支出

△935,460

△978,278

リース債務の返済による支出

△157,417

△161,594

自己株式の取得による支出

△24

-

配当金の支払額

△25,429

△12,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

83,182

△51,272

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,747

368,068

現金及び現金同等物の期首残高

1,487,758

1,342,011

現金及び現金同等物の期末残高

 1,342,011

 1,710,079