リード

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

138,021

△142,132

減価償却費

399,675

383,834

減損損失

-

1,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,080

△1,660

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,453

△18,913

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

△30,000

受取利息及び受取配当金

△38,717

△19,341

支払利息

52,729

51,706

助成金収入

△1,365

△111,503

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,485

303

売上債権の増減額（△は増加）

△37,514

467,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,196

4,313

仕入債務の増減額（△は減少）

83,862

△213,906

事業撤退損

2,611

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△59,490

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,619

△94,060

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,000

-

預り保証金の増減額（△は減少）

△5,400

△3,000

その他

75,281

△59,886

小計

804,951

154,509

利息及び配当金の受取額

38,717

18,449

利息の支払額

△54,810

△52,011

助成金の受取額

1,365

101,114

法人税等の支払額

△3,944

△30,171

法人税等の還付額

346

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

786,626

191,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

定期預金の払戻による収入

-

18,000

投資有価証券の取得による支出

△29,156

△16,433

有形固定資産の取得による支出

△74,441

△389,321

有形固定資産の売却による収入

50

1,998

無形固定資産の取得による支出

-

△417

資産除去債務の履行による支出

△57

-

事業譲受による支出

-

 △24,058

貸付けによる支出

△5,078

△3,050

貸付金の回収による収入

7,467

5,389

保険積立金の積立による支出

△7,190

△4,839

差入保証金の差入による支出

-

△2,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,405

△420,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△90,000

-

長期借入れによる収入

751,747

1,201,513

長期借入金の返済による支出

△977,344

△935,460

リース債務の返済による支出

△146,798

△157,417

自己株式の取得による支出

-

△24

配当金の支払額

△13,052

△25,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△475,448

83,182

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,772

△145,747

現金及び現金同等物の期首残高

1,290,986

1,487,758

現金及び現金同等物の期末残高

 1,487,758

 1,342,011