リード

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

111,971

138,021

減価償却費

423,933

399,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,390

△4,080

退職給付引当金の増減額（△は減少）

871

△3,453

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

40,000

受取利息及び受取配当金

△56,220

△38,717

支払利息

59,417

52,729

助成金収入

△1,122

△1,365

投資有価証券売却損益（△は益）

△225,702

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

11,328

6,485

売上債権の増減額（△は増加）

13,567

△37,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,558

18,196

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,681

83,862

事業撤退損

69,819

2,611

未収消費税等の増減額（△は増加）

36,462

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,441

81,619

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,500

△3,000

預り保証金の増減額（△は減少）

-

△5,400

その他

43,546

75,281

小計

428,082

804,951

利息及び配当金の受取額

56,222

38,717

利息の支払額

△58,499

△54,810

助成金の受取額

1,122

1,365

法人税等の支払額

△265

△3,944

法人税等の還付額

23,356

346

営業活動によるキャッシュ・フロー

450,019

786,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

投資有価証券の取得による支出

△27,902

△29,156

投資有価証券の売却による収入

321,385

-

有形固定資産の取得による支出

△406,451

△74,441

有形固定資産の売却による収入

9

50

無形固定資産の取得による支出

△1,180

-

資産除去債務の履行による支出

-

△57

貸付けによる支出

△5,050

△5,078

貸付金の回収による収入

13,354

7,467

保険積立金の積立による支出

-

△7,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,834

△114,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△470,000

△90,000

長期借入れによる収入

1,231,976

751,747

長期借入金の返済による支出

△861,382

△977,344

リース債務の返済による支出

△133,956

△146,798

自己株式の取得による支出

△57

-

配当金の支払額

△398

△13,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233,818

△475,448

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

104,366

196,772

現金及び現金同等物の期首残高

1,186,619

1,290,986

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,290,986

※ 1,487,758