リード

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

217,030

56,097

減価償却費

463,993

413,876

株式報酬費用

-

6,891

貸倒引当金の増減額（△は減少）

840

1,110

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△666

35,711

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,000

△15,000

受取利息及び受取配当金

△22,869

△28,796

支払利息

45,497

39,379

助成金収入

△45,455

△2,662

スクラップ売却損益（△は益）

△6,577

△26,108

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,481

-

受取保険金

-

△1,704

有形固定資産除売却損益（△は益）

808

7,174

売上債権の増減額（△は増加）

△199,621

△52,345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,031

12,578

仕入債務の増減額（△は減少）

168,301

△84,254

預り金の増減額（△は減少）

2,146

106,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,742

△60,643

その他

△94,939

37,917

小計

537,717

445,684

利息及び配当金の受取額

22,869

29,693

利息の支払額

△44,834

△37,267

助成金の受取額

65,045

12,355

スクラップ売却による収入

6,577

26,108

保険金の受取額

-

1,704

法人税等の支払額

△820

△42,132

法人税等の還付額

3,038

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

589,594

436,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△4,500

定期預金の払戻による収入

-

18,000

投資有価証券の取得による支出

△7,543

△7,723

投資有価証券の売却による収入

20,901

-

有形固定資産の取得による支出

△260,264

△220,688

有形固定資産の売却による収入

-

29

無形固定資産の取得による支出

△710

△176

資産除去債務の履行による支出

-

△151

貸付けによる支出

-

△15,190

貸付金の回収による収入

3,110

2,999

保険積立金の積立による支出

△4,839

△4,879

差入保証金の差入による支出

△50

△30

差入保証金の回収による収入

20

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,376

△232,310

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△80,000

-

長期借入れによる収入

701,031

750,781

長期借入金の返済による支出

△959,206

△796,841

リース債務の返済による支出

△128,910

△99,097

自己株式の取得による支出

-

△30

配当金の支払額

△12,649

△38,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△479,735

△183,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,517

20,454

現金及び現金同等物の期首残高

1,710,079

1,564,562

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,564,562

※ 1,585,016