日本抵抗器製作所

6977

東証スタンダード

電気機器

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日本抵抗器製作所のキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	113,049	232,630
減価償却費	140,820	138,883
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,966	△91,736
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△92,200	△9,995
受注損失引当金の増減額（△は減少）	2,516	△472
受取利息及び受取配当金	△8,597	△8,595
支払利息及び手形売却損	42,464	38,307
為替差損益（△は益）	－	6,698
固定資産除却損	1,811	305
固定資産売却損益（△は益）	－	△1,955
関係会社清算損益（△は益）	△22,753	－
収用補償金	－	△4,630
売上債権の増減額（△は増加）	24,242	△311,989
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,165	△373,611
仕入債務の増減額（△は減少）	△52,096	462,033
未払消費税等の増減額（△は減少）	△13,483	△2,666
その他	156,774	138,871
小計	284,416	212,078
利息及び配当金の受取額	8,597	8,595
利息の支払額	△42,249	△37,359
法人税等の支払額	△35,488	△41,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	215,276	141,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△67,095	△121,730
無形固定資産の取得による支出	△1,053	△4,366
有形固定資産の売却による収入	212	7,000
投資有価証券の取得による支出	△415	△702
投資有価証券の売却による収入	－	1,300
貸付けによる支出	△40	△100
貸付金の回収による収入	874	272
定期預金の預入による支出	△156,927	△186,450
定期預金の払戻による収入	179,126	237,906
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,318	△66,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△230,870	△219,650
長期借入れによる収入	930,000	730,000
長期借入金の返済による支出	△1,023,704	△931,592
社債の発行による収入	100,000	393,721
社債の償還による支出	△55,000	△175,000
ファイナンス・リース債務支出	△18,406	△19,035
自己株式の買入による支出	－	△183
配当金の支払額	△12,165	△12,378
非支配株主への払戻による支出	△1,633	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△311,778	△234,117
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58,493	1,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△200,313	△158,241
現金及び現金同等物の期首残高	2,018,684	1,818,371
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,818,371	※ 1,660,130