日本抵抗器製作所

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日本抵抗器製作所のキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	56,553	113,049
減価償却費	167,194	140,820
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22,975	△6,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,000	△92,200
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△2,903	2,516
受取利息及び受取配当金	△9,798	△8,597
支払利息及び手形売却損	46,432	42,464
有形固定資産売却損益（△は益）	287	－
有形固定資産除却損	10,355	1,811
投資有価証券売却損益（△は益）	△27,626	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,478	－
関係会社清算損益（△は益）	－	△22,753
売上債権の増減額（△は増加）	199,968	24,242
たな卸資産の増減額（△は増加）	153,559	△1,165
仕入債務の増減額（△は減少）	△26,515	△52,096
未払消費税等の増減額（△は減少）	172	△13,483
その他	△18,283	156,774
小計	532,898	284,416
利息及び配当金の受取額	9,798	8,597
利息の支払額	△42,996	△42,249
法人税等の支払額	△43,096	△35,488
営業活動によるキャッシュ・フロー	456,604	215,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△54,734	△67,095
無形固定資産の取得による支出	△577	△1,053
有形固定資産の売却による収入	109	212
投資有価証券の取得による支出	△411	△415
投資有価証券の売却による収入	44,729	－
貸付けによる支出	△130	△40
貸付金の回収による収入	2,395	874
定期預金の預入による支出	△253,698	△156,927
定期預金の払戻による収入	152,698	179,126
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109,619	△45,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△215,331	△230,870
長期借入れによる収入	975,000	930,000
長期借入金の返済による支出	△989,000	△1,023,704
社債の発行による収入	－	100,000
社債の償還による支出	△85,000	△55,000
ファイナンス・リース債務支出	△21,543	△18,406
自己株式の買入による支出	△40	－
配当金の支払額	△12,097	△12,165
非支配株主からの払込みによる収入	1,116	－
非支配株主への払戻による支出	－	△1,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	△346,895	△311,778
現金及び現金同等物に係る換算差額	△27,260	△58,493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△27,170	△200,313
現金及び現金同等物の期首残高	2,045,854	2,018,684
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,018,684	※ 1,818,371