日本抵抗器製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

134,809

191,756

減価償却費

208,911

196,295

退職給付引当金の増減額（△は減少）

29,619

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

153,101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,800

3,953

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,042

3,274

受取利息及び受取配当金

△6,758

△9,989

支払利息及び手形売却損

58,393

52,350

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,350

△69,836

有形固定資産除却損

1,319

2,819

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△72,470

収用補償金

△686

－

減損損失

2,080

3,549

売上債権の増減額（△は増加）

△262,404

△20,617

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,246

13,676

仕入債務の増減額（△は減少）

144,878

△151,987

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,639

16,790

その他

56,330

118,533

小計

324,376

431,197

利息及び配当金の受取額

6,758

9,989

利息の支払額

△64,552

△45,559

法人税等の支払額

△6,146

△48,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,436

347,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78,869

△74,021

無形固定資産の取得による支出

△1,636

△1,293

有形固定資産の売却による収入

1,350

－

投資有価証券の取得による支出

△399

△407

投資有価証券の売却による収入

170

41,534

貸付けによる支出

－

△640

貸付金の回収による収入

3,261

19,367

定期預金の預入による支出

△193,137

△154,131

定期預金の払戻による収入

122,711

151,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,549

△18,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

56,504

△3,559

長期借入れによる収入

1,039,000

970,000

長期借入金の返済による支出

△975,722

△1,038,060

社債の償還による支出

△145,000

△145,000

ファイナンス・リース債務支出

△37,081

△26,896

自己株式の買入による支出

△168

△49

自己株式の売却による収入

－

335,597

配当金の支払額

－

△10,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,467

81,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,593

23,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,013

434,563

現金及び現金同等物の期首残高

1,503,659

1,611,291

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

23,619

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,611,291

※ 2,045,854