京セラ

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

125,303

114,191

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

72,994

76,647

貸倒引当額等

197

761

たな卸資産評価損

17,361

12,238

繰延税額

注 15

△49,745

△17,795

有価証券売却損益

△581

△20,600

有形固定資産売却損益

△339

△12,039

営業権の減損

18,456

14,143

為替換算調整

△2,687

2,955

資産及び負債の純増減

受取債権の(△増加)減少

△16,804

15,611

たな卸資産の(△増加)減少

△19,938

6,310

その他の流動資産の減少

2,955

87

支払債務の増加(△減少)

△13,085

2,400

未払法人税等の増加(△減少)

△6,392

5,807

その他の流動負債の増加(△減少)

9,002

△3,478

その他の固定負債の減少

△6,348

△4,722

その他―純額

418

1,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,767

194,040

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

売却可能有価証券の購入による支出

△24,505

△42

満期保有有価証券の購入による支出

△197,391

△121,924

その他の有価証券の購入による支出

△1,062

△5,546

売却可能有価証券の売却による収入

25,131

39,057

満期保有有価証券の償還による収入

182,531

94,608

事業取得による支出(取得現金控除後)

注 2,19

△1,843

△22,676

有形固定資産の購入による支出

△57,055

△66,102

無形固定資産の購入による支出

△6,214

△10,703

有形固定資産の売却による収入

4,247

16,989

定期預金及び譲渡性預金の預入

△246,667

△313,911

定期預金及び譲渡性預金の解約

229,982

281,614

その他―純額

△762

1,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,608

△106,809

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

短期債務の減少

△554

△2,881

長期債務の調達

10,642

10,996

長期債務の返済

△13,347

△12,830

配当金支払額

△32,705

△43,874

非支配持分の買取

△4,004

△1,780

その他―純額

△24

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,992

△50,608

Ⅳ  現金及び現金等価物に係る換算差額

19,022

△13,966

Ⅴ  現金及び現金等価物の増加額

16,189

22,657

Ⅵ  現金及び現金等価物の期首残高

335,174

351,363

Ⅶ  現金及び現金等価物の期末残高

351,363

374,020