京セラ
6971
東証プライム
電気機器
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| 平成27年3月期 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 平成28年3月期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) |
| 区 分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 125,303 | 114,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費及び償却費 |
| 72,994 | 76,647 |
| 貸倒引当額等 |
| 197 | 761 |
| たな卸資産評価損 |
| 17,361 | 12,238 |
| 繰延税額 | 注 15 | △49,745 | △17,795 |
| 有価証券売却損益 |
| △581 | △20,600 |
| 有形固定資産売却損益 |
| △339 | △12,039 |
| 営業権の減損 |
| 18,456 | 14,143 |
| 為替換算調整 |
| △2,687 | 2,955 |
| 資産及び負債の純増減 |
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| 受取債権の(△増加)減少 |
| △16,804 | 15,611 |
| たな卸資産の(△増加)減少 |
| △19,938 | 6,310 |
| その他の流動資産の減少 |
| 2,955 | 87 |
| 支払債務の増加(△減少) |
| △13,085 | 2,400 |
| 未払法人税等の増加(△減少) |
| △6,392 | 5,807 |
| その他の流動負債の増加(△減少) |
| 9,002 | △3,478 |
| その他の固定負債の減少 |
| △6,348 | △4,722 |
| その他―純額 |
| 418 | 1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 130,767 | 194,040 |
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| 平成27年3月期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） | 平成28年3月期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） |
| 区 分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 売却可能有価証券の購入による支出 |
| △24,505 | △42 |
| 満期保有有価証券の購入による支出 |
| △197,391 | △121,924 |
| その他の有価証券の購入による支出 |
| △1,062 | △5,546 |
| 売却可能有価証券の売却による収入 |
| 25,131 | 39,057 |
| 満期保有有価証券の償還による収入 |
| 182,531 | 94,608 |
| 事業取得による支出(取得現金控除後) | 注 2,19 | △1,843 | △22,676 |
| 有形固定資産の購入による支出 |
| △57,055 | △66,102 |
| 無形固定資産の購入による支出 |
| △6,214 | △10,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 4,247 | 16,989 |
| 定期預金及び譲渡性預金の預入 |
| △246,667 | △313,911 |
| 定期預金及び譲渡性預金の解約 |
| 229,982 | 281,614 |
| その他―純額 |
| △762 | 1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △93,608 | △106,809 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期債務の減少 |
| △554 | △2,881 |
| 長期債務の調達 |
| 10,642 | 10,996 |
| 長期債務の返済 |
| △13,347 | △12,830 |
| 配当金支払額 |
| △32,705 | △43,874 |
| 非支配持分の買取 |
| △4,004 | △1,780 |
| その他―純額 |
| △24 | △239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △39,992 | △50,608 |
| Ⅳ 現金及び現金等価物に係る換算差額 |
| 19,022 | △13,966 |
| Ⅴ 現金及び現金等価物の増加額 |
| 16,189 | 22,657 |
| Ⅵ 現金及び現金等価物の期首残高 |
| 335,174 | 351,363 |
| Ⅶ 現金及び現金等価物の期末残高 |
| 351,363 | 374,020 |
※ 平成27年3月期まで「非支配持分帰属損益控除前当期純利益」と表示していた科目を、平成28年3月期より「当期純利益」と表示しています。