京セラ
6971
東証プライム
電気機器
京セラのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| 2017年3月期 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | 2018年3月期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) |
| 区 分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 109,407 | 84,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費及び償却費 |
| 77,445 | 82,804 |
| 貸倒引当額等 |
| 566 | 356 |
| たな卸資産評価損 |
| 9,215 | 28,721 |
| 繰延税額 | 注 15 | △8,389 | △10,913 |
| 有価証券売却損益 | 注 3 | △193 | △1,639 |
| 有形固定資産売却損益 |
| △1,142 | 164 |
| 為替換算調整 |
| 4,160 | 7,380 |
| 資産及び負債の純増減 |
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| 受取債権の増加 |
| △30,035 | △29,547 |
| たな卸資産の増加 |
| △16,349 | △49,132 |
| その他の流動資産の減少(△増加) |
| 9,023 | △4,419 |
| 支払債務の増加 |
| 3,524 | 9,854 |
| 未払法人税等の増加(△減少) |
| △7,370 | 10,991 |
| その他の流動負債の増加 |
| 17,560 | 12,971 |
| その他の固定負債の増加(△減少) |
| △5,045 | 10,139 |
| その他―純額 |
| 1,854 | 6,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 164,231 | 158,953 |
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| 2017年3月期 （自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日） | 2018年3月期 （自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日） |
| 区 分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 売却可能有価証券の購入による支出 |
| △2 | △3,712 |
| 満期保有有価証券の購入による支出 |
| △146,832 | △30,135 |
| その他の有価証券の購入による支出 |
| △2,646 | △6,911 |
| 売却可能有価証券の売却による収入 |
| 237 | 2,438 |
| 満期保有有価証券の償還による収入 |
| 132,501 | 102,679 |
| 事業取得による支出(取得現金控除後) | 注 2,19 | △19,673 | △75,322 |
| 有形固定資産の購入による支出 |
| △66,901 | △84,195 |
| 無形固定資産の購入による支出 |
| △5,810 | △7,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 3,416 | 1,886 |
| 定期預金及び譲渡性預金の預入 |
| △454,998 | △420,556 |
| 定期預金及び譲渡性預金の解約 |
| 449,747 | 466,962 |
| その他―純額 |
| △1,128 | 932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △112,089 | △53,128 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期債務の減少 |
| △4,729 | △3,240 |
| 長期債務の調達 |
| 9,778 | 13,203 |
| 長期債務の返済 |
| △11,177 | △12,771 |
| 配当金支払額 |
| △39,982 | △47,936 |
| 非支配持分の買取 |
| △1,942 | △454 |
| その他―純額 |
| 80 | △422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △47,972 | △51,620 |
| Ⅳ 現金及び現金等価物に係る換算差額 |
| △1,995 | △5,462 |
| Ⅴ 現金及び現金等価物の増加額 |
| 2,175 | 48,743 |
| Ⅵ 現金及び現金等価物の期首残高 |
| 374,020 | 376,195 |
| Ⅶ 現金及び現金等価物の期末残高 |
| 376,195 | 424,938 |