京セラ
6971
東証プライム
電気機器
京セラのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| 平成28年3月期 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 平成29年3月期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) |
| 区 分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 114,191 | 109,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費及び償却費 |
| 76,647 | 77,445 |
| 貸倒引当額等 |
| 761 | 566 |
| たな卸資産評価損 |
| 12,238 | 9,215 |
| 繰延税額 | 注 15 | △17,795 | △8,389 |
| 有価証券売却損益 | 注 3 | △20,600 | △193 |
| 有形固定資産売却損益 |
| △12,039 | △1,142 |
| 営業権の減損 | 注 4,9 | 14,143 | － |
| 為替換算調整 |
| 2,955 | 4,160 |
| 資産及び負債の純増減 |
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| 受取債権の(△増加)減少 |
| 15,611 | △30,035 |
| たな卸資産の(△増加)減少 |
| 6,310 | △16,349 |
| その他の流動資産の減少 |
| 87 | 9,023 |
| 支払債務の増加 |
| 2,400 | 3,524 |
| 未払法人税等の増加(△減少) |
| 5,807 | △7,370 |
| その他の流動負債の増加(△減少) |
| △3,478 | 17,560 |
| その他の固定負債の減少 |
| △4,722 | △5,045 |
| その他―純額 |
| 1,524 | 1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 194,040 | 164,231 |
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| 平成28年3月期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） | 平成29年3月期 （自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日） |
| 区 分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 売却可能有価証券の購入による支出 |
| △42 | △2 |
| 満期保有有価証券の購入による支出 |
| △121,924 | △146,832 |
| その他の有価証券の購入による支出 |
| △5,546 | △2,646 |
| 売却可能有価証券の売却による収入 |
| 39,057 | 237 |
| 満期保有有価証券の償還による収入 |
| 94,608 | 132,501 |
| 事業取得による支出(取得現金控除後) | 注 2, 19 | △22,676 | △19,673 |
| 有形固定資産の購入による支出 |
| △66,102 | △66,901 |
| 無形固定資産の購入による支出 |
| △10,703 | △5,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 16,989 | 3,416 |
| 定期預金及び譲渡性預金の預入 |
| △313,911 | △454,998 |
| 定期預金及び譲渡性預金の解約 |
| 281,614 | 449,747 |
| その他―純額 |
| 1,827 | △1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △106,809 | △112,089 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期債務の減少 |
| △2,881 | △4,729 |
| 長期債務の調達 |
| 10,996 | 9,778 |
| 長期債務の返済 |
| △12,830 | △11,177 |
| 配当金支払額 |
| △43,874 | △39,982 |
| 非支配持分の買取 |
| △1,780 | △1,942 |
| その他―純額 |
| △239 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △50,608 | △47,972 |
| Ⅳ 現金及び現金等価物に係る換算差額 |
| △13,966 | △1,995 |
| Ⅴ 現金及び現金等価物の増加額 |
| 22,657 | 2,175 |
| Ⅵ 現金及び現金等価物の期首残高 |
| 351,363 | 374,020 |
| Ⅶ 現金及び現金等価物の期末残高 |
| 374,020 | 376,195 |