京セラ

（百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年 4月 1日

　至　2023年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年 4月 1日

　至　2024年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

130,965

104,827

減価償却費及び償却費

149,603

156,950

金融収益及び金融費用

29

△44,044

△42,003

持分法による投資損益

13

△695

526

有形固定資産売却損益

△1,667

△298

法人所得税費用

17

45,227

31,316

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,732

22,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,949

36,825

その他の資産の増減額（△は増加）

10,307

1,337

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△29,661

△38,792

未払費用の増減額（△は減少）

2,752

△836

その他の負債の増減額（△は減少）

21

△25,554

2,608

その他―純額

1,833

△17,816

小計

180,849

257,076

利息及び配当金の受取額

52,362

60,462

利息の支払額

△2,535

△4,176

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△51,464

△44,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,212

269,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△176,624

△147,654

無形資産の購入による支出

△10,019

△12,085

有形固定資産の売却による収入

3,595

2,535

事業取得による支出（取得現金控除後）

31

△3,093

△2,515

定期預金及び譲渡性預金の預入

△14,694

△16,260

定期預金及び譲渡性預金の解約

33,966

5,017

有価証券の購入による支出

△5,071

△1,625

有価証券の売却及び償還による収入

4,960

14,789

その他―純額

△1,853

△615

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,833

△158,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

31

△10,000

△20,000

長期借入金の調達

31

98,198

100,611

長期借入金の返済

31

△49,518

△11,051

リース負債の返済

20,31

△23,975

△26,845

配当金の支払額

△70,117

△74,704

自己株式の取得による支出

24

△14

△50,015

その他―純額

△5,831

△592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,257

△82,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,249

23,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,629

51,292

現金及び現金同等物の期首残高

414,129

373,500

現金及び現金同等物の期末残高

8

373,500

424,792