松尾電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △184,360 | 43,448 |
| 減価償却費 | 69,814 | 70,579 |
| 独占禁止法等関連損失 | 204,939 | 112,726 |
| 事業拠点再構築費用 | ‐ | 10,800 |
| 有形固定資産除却損 | 918 | 580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △42,031 | △35,317 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △12,424 | 1,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44 | 37 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ‐ | △8,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △822 | △594 |
| 支払利息及び社債利息 | 20,269 | 33,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,636 | △127,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,551 | 98,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △165,752 | 138,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,021 | 75,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,767 | △3,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △7,839 | 2,467 |
| その他 | △22,747 | △4,145 |
| 小計 | 31,361 | 409,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 619 |
| 利息の支払額 | △20,482 | △32,439 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △443,896 | △514,509 |
| 事業拠点再構築費用の支払額 | ‐ | △10,800 |
| 法人税等の支払額 | △8,244 | △8,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △440,431 | △156,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,070,000 | △720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,275,000 | 920,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,564 | △88,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,565 | △26,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,000 | ‐ |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | 1,143 |
| その他 | △130 | △6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,700 | 79,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,000 | △325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 691,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,008 | △72,553 |
| 社債の発行による収入 | ‐ | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | ‐ | △6,300 |
| リース債務の返済による支出 | △13,687 | △8,283 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,202 | 368,810 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,528 | 291,969 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 306,514 | 295,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 295,985 | 587,955 |
