松尾電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △639,506 | △184,360 |
| 減価償却費 | 79,610 | 69,814 |
| 減損損失 | 34,210 | - |
| 独占禁止法等関連損失 | 642,277 | 204,939 |
| 有形固定資産除却損 | 11,333 | 918 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 5,483 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △21,705 | △42,031 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 6,506 | △12,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △279 | △44 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △786 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,885 | △822 |
| 支払利息 | 18,012 | 20,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,076 | 132,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △69,971 | 33,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △157,205 | △165,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △27,136 | 8,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,038 | △2,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △15,336 | △7,839 |
| その他 | 15,378 | △22,747 |
| 小計 | 151,111 | 31,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | 830 |
| 利息の支払額 | △18,693 | △20,482 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △476,814 | △443,896 |
| 法人税等の支払額 | △7,747 | △8,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △349,252 | △440,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △1,070,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,275,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,241 | △65,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,903 | △95,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | △91,981 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 109,738 | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | 960 |
| その他 | △3,862 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,289 | 114,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,336 | △16,008 |
| リース債務の返済による支出 | △18,220 | △13,687 |
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,310 | 315,202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △86,232 | △10,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 374,192 | 306,514 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,554 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 306,514 | 295,985 |
