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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△257,283
230,409
減価償却費
123,029
170,755
独占禁止法等関連損失
821,834
267,469
固定資産除却損
736
30,511
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,789
2,592
未払賞与の増減額（△は減少）
10,062
△2,084
貸倒引当金の増減額（△は減少）
107
△1,323
受取利息及び受取配当金
△549
△536
支払利息及び社債利息
21,716
20,837
有形固定資産売却損益（△は益）
2,846
－
売上債権の増減額（△は増加）
△106,792
△9,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,827
△2,526
仕入債務の増減額（△は減少）
9,598
△30,899
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,447
△19,824
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,612
△22,963
その他の流動負債の増減額（△は減少）
28,087
97,015
その他
49,766
△8,079
小計
666,137
722,328
利息及び配当金の受取額
549
536
利息の支払額
△21,666
△21,129
独占禁止法等関連損失の支払額
△346,140
△407,893
法人税等の支払額
△8,806
△49,504
290,074
244,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△720,000
定期預金の払戻による収入
720,000
有形固定資産の取得による支出
△160,564
△270,422
無形固定資産の取得による支出
△41,379
△3,634
有形固定資産の売却による収入
3,819
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
1,160
1,025
△60
4,911
△197,025
△268,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△90,420
△111,336
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△12,600
△22,600
株式の発行による収入
499,554
リース債務の返済による支出
△8,741
△23,310
自己株式の取得による支出
△325
△145
437,467
242,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
530,516
218,825
現金及び現金同等物の期首残高
587,955
1,118,472
現金及び現金同等物の期末残高
1,337,297
