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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
43,448
△257,283
減価償却費
70,579
123,029
独占禁止法等関連損失
112,726
821,834
事業拠点再構築費用
10,800
－
有形固定資産除却損
580
736
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△35,317
△1,789
未払賞与の増減額（△は減少）
1,945
10,062
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
107
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△8,535
受取利息及び受取配当金
△594
△549
支払利息及び社債利息
33,107
21,716
有形固定資産売却損益（△は益）
2,846
売上債権の増減額（△は増加）
△127,040
△106,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
98,936
3,827
仕入債務の増減額（△は減少）
138,512
9,598
未払消費税等の増減額（△は減少）
75,543
△32,447
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,558
△6,612
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,467
28,087
その他
△4,145
49,766
小計
409,491
666,137
利息及び配当金の受取額
619
549
利息の支払額
△32,439
△21,666
独占禁止法等関連損失の支払額
△514,509
△346,140
事業拠点再構築費用の支払額
△10,800
法人税等の支払額
△8,806
△156,445
290,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△720,000
定期預金の払戻による収入
920,000
720,000
有形固定資産の取得による支出
△88,190
△160,564
無形固定資産の取得による支出
△26,748
△41,379
有形固定資産の売却による収入
3,819
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
1,143
1,160
△6,600
△60
79,605
△197,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△325,000
長期借入れによる収入
691,000
長期借入金の返済による支出
△72,553
△90,420
社債の発行による収入
90,000
50,000
社債の償還による支出
△6,300
△12,600
リース債務の返済による支出
△8,283
△8,741
株式の発行による収入
499,554
自己株式の取得による支出
△53
△325
368,810
437,467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
291,969
530,516
現金及び現金同等物の期首残高
295,985
587,955
現金及び現金同等物の期末残高
1,118,472
