業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
6969
東証スタンダード
電気機器
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△184,360
43,448
減価償却費
69,814
70,579
独占禁止法等関連損失
204,939
112,726
事業拠点再構築費用
‐
10,800
有形固定資産除却損
918
580
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△42,031
△35,317
未払賞与の増減額（△は減少）
△12,424
1,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△44
37
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△8,535
受取利息及び受取配当金
△822
△594
支払利息及び社債利息
20,269
33,107
売上債権の増減額（△は増加）
132,636
△127,040
たな卸資産の増減額（△は増加）
33,551
98,936
仕入債務の増減額（△は減少）
△165,752
138,512
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,021
75,543
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,767
△3,558
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△7,839
2,467
その他
△22,747
△4,145
小計
31,361
409,491
利息及び配当金の受取額
830
619
利息の支払額
△20,482
△32,439
独占禁止法等関連損失の支払額
△443,896
△514,509
事業拠点再構築費用の支払額
△10,800
法人税等の支払額
△8,244
△8,806
△440,431
△156,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,070,000
△720,000
定期預金の払戻による収入
1,275,000
920,000
有形固定資産の取得による支出
△65,564
△88,190
無形固定資産の取得による支出
△95,565
△26,748
有形固定資産の売却による収入
70,000
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
960
1,143
△130
△6,600
114,700
79,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
105,000
△325,000
長期借入れによる収入
240,000
691,000
長期借入金の返済による支出
△16,008
△72,553
社債の発行による収入
90,000
社債の償還による支出
△6,300
リース債務の返済による支出
△13,687
△8,283
自己株式の取得による支出
△102
△53
315,202
368,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,528
291,969
現金及び現金同等物の期首残高
306,514
295,985
現金及び現金同等物の期末残高
587,955
