松尾電機

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△639,506

△184,360

減価償却費

79,610

69,814

減損損失

34,210

-

独占禁止法等関連損失

642,277

204,939

有形固定資産除却損

11,333

918

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

5,483

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△21,705

△42,031

未払賞与の増減額（△は減少）

6,506

△12,424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△279

△44

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△786

-

受取利息及び受取配当金

△2,885

△822

支払利息

18,012

20,269

売上債権の増減額（△は増加）

272,076

132,636

たな卸資産の増減額（△は増加）

△69,971

33,551

仕入債務の増減額（△は減少）

△157,205

△165,752

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,136

8,021

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,038

△2,767

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,336

△7,839

その他

15,378

△22,747

小計

151,111

31,361

利息及び配当金の受取額

2,891

830

利息の支払額

△18,693

△20,482

独占禁止法等関連損失の支払額

△476,814

△443,896

法人税等の支払額

△7,747

△8,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

△349,252

△440,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300,000

△1,070,000

定期預金の払戻による収入

1,300,000

1,275,000

有形固定資産の取得による支出

△74,241

△65,564

無形固定資産の取得による支出

△83,903

△95,565

有形固定資産の売却による収入

-

70,000

貸付けによる支出

△91,981

-

貸付金の回収による収入

109,738

-

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

960

960

その他

△3,862

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,289

114,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

105,000

長期借入れによる収入

130,000

240,000

長期借入金の返済による支出

△5,336

△16,008

リース債務の返済による支出

△18,220

△13,687

自己株式の取得による支出

△133

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

406,310

315,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,232

△10,528

現金及び現金同等物の期首残高

374,192

306,514

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

18,554

-

現金及び現金同等物の期末残高

 306,514

 295,985