松尾電機

(単位：千円)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△639,506

減価償却費

79,610

減損損失

34,210

独占禁止法等関連損失

642,277

有形固定資産除却損

11,333

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

5,483

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△21,705

未払賞与の増減額（△は減少）

6,506

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△279

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△786

受取利息及び受取配当金

△2,885

支払利息

18,012

売上債権の増減額（△は増加）

272,076

たな卸資産の増減額（△は増加）

△69,971

仕入債務の増減額（△は減少）

△157,205

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,136

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,038

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,336

その他

15,378

小計

151,111

利息及び配当金の受取額

2,891

利息の支払額

△18,693

独占禁止法等関連損失の支払額

△476,814

法人税等の支払額

△7,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

△349,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300,000

定期預金の払戻による収入

1,300,000

有形固定資産の取得による支出

△74,241

無形固定資産の取得による支出

△83,903

貸付けによる支出

△91,981

貸付金の回収による収入

109,738

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

960

その他

△3,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

長期借入れによる収入

130,000

長期借入金の返済による支出

△5,336

リース債務の返済による支出

△18,220

自己株式の取得による支出

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

406,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,232

現金及び現金同等物の期首残高

374,192

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

18,554

現金及び現金同等物の期末残高

 306,514