松尾電機

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

230,409

136,660

減価償却費

170,755

195,734

独占禁止法等関連損失

267,469

210,474

固定資産除却損

30,511

156

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,592

212,888

未払賞与の増減額（△は減少）

△2,084

△11,443

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,323

-

受取利息及び受取配当金

△536

△576

支払利息

20,837

25,136

退職給付制度改定益

-

△126,319

売上債権の増減額（△は増加）

△9,026

272,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,526

△241,621

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,899

167,483

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,824

△16,837

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△22,963

36,027

その他の流動負債の増減額（△は減少）

97,015

△11,147

その他

△8,079

14,365

小計

722,328

863,114

利息及び配当金の受取額

536

576

利息の支払額

△21,129

△24,490

独占禁止法等関連損失の支払額

△407,893

△458,644

法人税等の支払額

△49,504

△4,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,336

375,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△720,000

△720,000

定期預金の払戻による収入

720,000

720,000

有形固定資産の取得による支出

△270,422

△400,696

無形固定資産の取得による支出

△3,634

△1,834

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1,025

330

その他

4,911

△3,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△268,119

△405,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△111,336

△194,204

社債の償還による支出

△22,600

△22,600

リース債務の返済による支出

△23,310

△22,206

自己株式の取得による支出

△145

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

242,608

△239,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

218,825

△268,385

現金及び現金同等物の期首残高

1,118,472

1,337,297

現金及び現金同等物の期末残高

 1,337,297

 1,068,912