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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
136,660
409,065
減価償却費
195,734
222,772
独占禁止法等関連損失
210,474
49,561
固定資産除却損
156
1,439
退職給付引当金の増減額（△は減少）
212,888
△23,638
未払賞与の増減額（△は減少）
△11,443
2,679
受取利息及び受取配当金
△576
△620
支払利息
25,136
29,487
為替差損益（△は益）
-
193
退職給付制度改定益
△126,319
売上債権の増減額（△は増加）
272,132
△116,936
棚卸資産の増減額（△は増加）
△241,621
△326,984
仕入債務の増減額（△は減少）
167,483
△133,939
その他の流動資産の増減額（△は増加）
36,027
△1,288
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△27,984
36,820
その他
14,365
3,072
小計
863,114
151,682
利息及び配当金の受取額
576
620
利息の支払額
△24,490
△29,861
独占禁止法等関連損失の支払額
△458,644
△198,588
法人税等の支払額
△4,640
△8,925
375,915
△85,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△720,000
定期預金の払戻による収入
720,000
有形固定資産の取得による支出
△400,696
△299,952
無形固定資産の取得による支出
△1,834
△2,685
1,340
△405,215
△298,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△194,204
△204,512
社債の償還による支出
△22,600
リース債務の返済による支出
△22,206
△20,210
自己株式の取得による支出
△73
△54
△239,084
△247,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
△193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△268,385
△631,255
現金及び現金同等物の期首残高
1,337,297
1,068,912
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,068,912
※ 437,656
