松尾電機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 136,660 | 409,065 |
| 減価償却費 | 195,734 | 222,772 |
| 独占禁止法等関連損失 | 210,474 | 49,561 |
| 固定資産除却損 | 156 | 1,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212,888 | △23,638 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △11,443 | 2,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | △576 | △620 |
| 支払利息 | 25,136 | 29,487 |
| 為替差損益（△は益） | - | 193 |
| 退職給付制度改定益 | △126,319 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,132 | △116,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △241,621 | △326,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,483 | △133,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,027 | △1,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △27,984 | 36,820 |
| その他 | 14,365 | 3,072 |
| 小計 | 863,114 | 151,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 620 |
| 利息の支払額 | △24,490 | △29,861 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △458,644 | △198,588 |
| 法人税等の支払額 | △4,640 | △8,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,915 | △85,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △720,000 | △720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,696 | △299,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,834 | - |
| その他 | △2,685 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △405,215 | △298,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △194,204 | △204,512 |
| 社債の償還による支出 | △22,600 | △22,600 |
| リース債務の返済による支出 | △22,206 | △20,210 |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,084 | △247,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △193 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △268,385 | △631,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,297 | 1,068,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,068,912 | 437,656 |
